取引のリスクを計算する方法?
古代ローマ人が観察したように、成功には準備が必要であり、トレーディングでの準備とは、リスクを適切に管理することを意味します。 投資における損失の可能性を分析および定量化しない場合、迅速かつ確実に資本全体の損失を被り、回復不能になる可能性があります。 したがって、トレーディングでの損失を管理する方法を知ることは、トレーダーがトレーディングのキャリアを開始する前に開発しなければならない最も重要なスキルです。 以下の段落では、リスク管理とは何か、その仕組み、および取引を収益性の高いビジネスに変えるために回避する必要がある間違いについて説明します。
リスク管理とは
リスク管理は、損失を管理、評価、および軽減するプロセスとして定義されます。 この定義は、投資およびあらゆるビジネスに適用されます。 リスク管理は、金融の世界にさまざまな形で存在します。
投資、ビジネス、日常生活におけるリスク管理の例
If you do not understand what it means to measure risk, do not worry. Think of your daily life. You constantly take measures against risk even if you are not consciously aware that you practice risk management. When you fly abroad, you exchange your local currency for the currency of the country of your destination. You also make sure that your credit or debit card is accepted in the place where you plan to land. These actions are nothing else than smart measures against the risk of finding yourself without money in a foreign country. When you buy an adaptor for your smartphone, you take precautions against losing connection with the people you leave behind at home.
An even more familiar form of risk management is health or property insurance. By buying these types of insurances, you protect yourself against illnesses, homelessness, burglary, and possibly even death. Pension is another valuable example. When you accumulate a fund for later use as a retirement income, you minimise the risk of facing destitute old age. And recently we have mastered another type of risk management: by keeping social distance, washing hands, and wearing facial masks, we have been shielding ourselves from Coronavirus.
In business and investing, you take similar steps to protect yourself against monetary losses and bankruptcy. Suppose you decide to buy a low-risk government security instead of high yield corporate bonds. In doing so, you exercise smart risk management. When you take various types of derivatives and futures securities, you hedge against wide swings in your investment portfolio. Your company might do the same. Firms often use financial derivatives like options and futures and employ such strategies as investment diversification in order to mitigate risks
リスクを測定することの意味を理解していなくても心配はいりません。 あなたの日常生活を考えてみてください。 リスク管理を実践していることを意識していなくても、常にリスク対策を行っています。 海外旅行では、現地通貨を目的地の国の通貨に両替します。 また、着陸予定の場所でクレジット カードまたはデビット カードが使用できることを確認します。 これらの行動は、外国でお金がないことに気付くリスクに対する賢い対策に他なりません。 スマートフォン用のアダプターを購入するときは、家に置き去りにした人との接続が失われないように予防策を講じます。
リスク管理のさらに身近な形態は、健康保険または財産保険です。 これらのタイプの保険を購入することで、病気、ホームレス、強盗、さらには死亡から身を守ることができます。 年金も貴重な例です。 退職後の収入として後で使用するための資金を蓄積すると、貧困に直面するリスクを最小限に抑えることができます。 そして最近、私たちは別の種類のリスク管理を習得しました.社会的距離を保ち、手を洗い、顔のマスクを着用することで、コロナウイルスから身を守ってきました.
ビジネスや投資では、金銭的損失や破産から身を守るために同様の措置を講じます。 高利回りの社債ではなく、低リスクの国債を購入することにしたとします。 そうすることで、スマートなリスク管理を実行できます。 さまざまな種類のデリバティブや先物証券を利用すると、投資ポートフォリオの大きな変動をヘッジできます。 あなたの会社も同じことをするかもしれません。 企業は多くの場合、オプションや先物などの金融デリバティブを使用し、リスクを軽減するために投資の多様化などの戦略を採用しています。
- ピップあたりの値;
- 各取引であなたがリスクにさらしているドルの価値;
- ストップロスの距離
これら 3 つの構成要素は、2 つの簡単な手順で決定できます。 それらを決定したら、外国為替ポジションのサイズと取引に伴うリスクを計算しました。 ピップでどれだけ失うかを計算するには、トレーディング エッジのルールを考慮してください。 TRADERPROFX のトレーディング プラットフォームは、エントリーからの距離とストップ ロス レベルをピップ単位で測定する洗練されたツールを使用して、計算を容易にします。 そのストップロス機能は、最初の取引とは逆の方向に動く不安定な市場での損失を制限するように設計されています。 TRADERPROFX ソフトウェアは、エントリー価格から指定されたピップ数離れたストップロス レベルを設定することで、この機能を実装します。
TRADERPROFX の測定ツールがどのように機能するかを説明するために、CAD/USD ペアを購入し、エントリーから 70 ピップス離れたストップロス レベルを設定するとします。 次に、2 番目のステップに進みます。計算機を使用して、次の情報を入力します。
- 口座通貨
- アカウントサイズ
- パーセンテージでのリスク比率
- ピップ単位のストップロス
- 通貨ペア
必要なデータを挿入したら、「計算」というボタンを押します。 当社のソフトウェアは、外国為替ポジションのサイズとリスクを迅速に計算します。 この特定のケースでは、リスクは取引あたり 200 ドルになります。 0.286 ロット以下でエントリーできます。 つまり、通貨ペアは 28571 単位以下です。
または、別の例を考えてみましょう。 TRADERPROFX 取引口座に $10,000 があるとします。 また、各取引で 1% のリスクがあるとします。 AUD/USD ペアを取引し、1.2700 でショートさせたいと考えています。これは、レジスタンス ライン (価格の上昇が止まり、U ターンして、スライドし始める価格レベル) であるためです。 また、200 ピップスのストップ ロスがあります。
必要な計算を行うために使用される式は次のとおりです。
ポジション サイズ = リスクを負う金額 (ピップあたりのストップロス値)
この式によると、あなたが危険にさらしている金額は、$10,000 の 1%、つまり $100 に相当します。 1 つの標準ロットのピップあたりの価値は、10 ドル/ピップに相当します。 ストップロスは 200 ピップに相当します。 この式に従って 2 番目の例で与えられた数値を計算すると、次の計算が得られます: ポジション サイズは 100/ (200*10) に等しく、0.05 ロットまたは 5 マイクロロットに相当します。 これは、AUD/USD で 5 マイクロロットを 200 ピップスのストップロスで取引できることを意味します。 この取引の最大損失は 100 ドルで、これは取引口座の 1% です。
この式が難しそうに見える場合でも、リスク管理をあきらめないでください。 これらの複雑な計算を自分で行う必要はありません。 ポジションサイジング計算機を使用してください。数秒でリスクを正確に計算します。 すべての情報を正しく入力し、最先端のアルゴリズムを信頼するだけです。 TRADERPROFX リスク計算機は、リスク管理を行い、資本の損失から保護します。
金融市場は不安定です。 外国為替では、通貨価格が数秒で上下する可能性があり、利益を得る機会を提供しますが、金融破綻のリスクにも直面することを余儀なくされます. トレーダーとして、通貨の軌跡のすべての変化を予測することはできません。 しかし、私たちは高い精度でリスクを計算することができ、そうすることで、財政破綻から身を守ることができます.